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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
AN Terrains | 22 272.00 | 738.00 | 21 534.00 | 22 272.00 |
AP Constructions | 254 002.00 | 72 180.00 | 181 822.00 | 254 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 285.00 | 180 670.00 | 47 615.00 | 228 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 210.00 | 63 199.00 | 31 011.00 | 94 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 597.00 | 332 420.00 | 293 177.00 | 625 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 284.00 | | 243 284.00 | 243 284.00 |
BZ Autres créances | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 015.00 | | 403 015.00 | 403 015.00 |
CF Disponibilités | 108 654.00 | | 108 654.00 | 108 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 384.00 | | 817 384.00 | 817 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 981.00 | 332 420.00 | 1 110 561.00 | 1 442 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 296 226.00 | | | 296 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 309.00 | | | 182 309.00 |
DL TOTAL (I) | 563 235.00 | | | 563 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 025.00 | | | 224 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 046.00 | | | 168 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 326.00 | | | 547 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 561.00 | | | 1 110 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 966.00 | | | 355 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 929.00 | | 43 359.00 | 591 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 691.00 | 625 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 691.00 | 25 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 656.00 | | 43 113.00 | 555 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 246.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 040.00 | 63 380.00 | | 269 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | 6 599.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 005.00 | 56 781.00 | | 260 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 046.00 | 168 046.00 | | 168 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196.00 | | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 243 284.00 | | | 243 284.00 |
VB T. V. A. | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 025.00 | 32 665.00 | 86 629.00 | 224 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 611.00 | 305 715.00 | 896.00 | 306 611.00 |
VW T.V.A. | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 326.00 | 355 966.00 | 86 629.00 | 547 326.00 |