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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 385.00 | 24 218.00 | 1 167.00 | 25 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 22 272.00 | 1 227.00 | 21 045.00 | 22 272.00 |
AP Constructions | 254 002.00 | 119 828.00 | 134 174.00 | 254 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 539.00 | 317 671.00 | 184 868.00 | 502 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 445.00 | 89 855.00 | 60 590.00 | 150 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 823.00 | 552 798.00 | 469 024.00 | 1 021 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 813.00 | | 353 813.00 | 353 813.00 |
BZ Autres créances | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 829.00 | | 190 829.00 | 190 829.00 |
CF Disponibilités | 300 372.00 | | 300 372.00 | 300 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 171.00 | | 889 171.00 | 889 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 993.00 | 552 798.00 | 1 358 195.00 | 1 910 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 290 906.00 | 295 721.00 | | 290 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 845.00 | 175 185.00 | | 166 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 092.00 | 27 763.00 | | 20 092.00 |
DL TOTAL (I) | 562 544.00 | 583 368.00 | | 562 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 800.00 | 416 476.00 | | 351 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 641.00 | | | 120 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 364.00 | 163 200.00 | | 146 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 149.00 | 126 455.00 | | 98 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 651.00 | 706 130.00 | | 795 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 195.00 | 1 289 499.00 | | 1 358 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 337.00 | 354 480.00 | | 507 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 277.00 | | 76 691.00 | 946 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 1 021 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 25 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 244.00 | | 4 286.00 | 22 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 614.00 | | 72 225.00 | 922 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 180.00 | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 816.00 | 104 982.00 | | 447 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 041.00 | 7 176.00 | | 17 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 775.00 | 97 806.00 | | 430 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 641.00 | 120 641.00 | | 120 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 353 813.00 | 353 813.00 | | 353 813.00 |
VB T. V. A. | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 800.00 | 63 486.00 | 257 701.00 | 351 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 568.00 | 397 970.00 | 1 599.00 | 399 568.00 |
VW T.V.A. | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 651.00 | 507 337.00 | 257 701.00 | 795 651.00 |