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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 539.00 | 376 880.00 | 125 659.00 | 502 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 894.00 | 114 237.00 | 142 657.00 | 256 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 632.00 | 516 502.00 | 270 130.00 | 786 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 876.00 | | 269 876.00 | 269 876.00 |
BZ Autres créances | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 375.00 | | 170 375.00 | 170 375.00 |
CF Disponibilités | 480 143.00 | | 480 143.00 | 480 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 265.00 | | 943 265.00 | 943 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 897.00 | 516 502.00 | 1 213 395.00 | 1 729 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 297 751.00 | 290 906.00 | | 297 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 952.00 | 166 845.00 | | 177 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 422.00 | 20 092.00 | | 12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 572 825.00 | 562 544.00 | | 572 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 448.00 | 351 800.00 | | 174 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 969.00 | 146 364.00 | | 252 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 754.00 | 98 149.00 | | 72 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 697.00 | | |
EA Autres dettes | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 570.00 | 795 651.00 | | 640 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 395.00 | 1 358 195.00 | | 1 213 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 507 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 823.00 | | 106 665.00 | 1 021 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 581.00 | 276 274.00 | 786 632.00 | 65 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 581.00 | 276 274.00 | 759 433.00 | 65 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 839.00 | | 106 449.00 | 994 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 216.00 | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 798.00 | 100 409.00 | 136 705.00 | 552 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 218.00 | 1 167.00 | | 24 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 581.00 | 99 242.00 | 136 705.00 | 528 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 969.00 | 252 969.00 | | 252 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -12 354.00 | -12 354.00 | | -12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 269 876.00 | 269 876.00 | | 269 876.00 |
VB T. V. A. | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 448.00 | 35 551.00 | 138 896.00 | 174 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 562.00 | 292 748.00 | 1 815.00 | 294 562.00 |
VW T.V.A. | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 570.00 | 501 674.00 | 138 896.00 | 640 570.00 |