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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 099.00 | 17 041.00 | 4 058.00 | 21 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
AN Terrains | 22 272.00 | 1 064.00 | 21 208.00 | 22 272.00 |
AP Constructions | 254 002.00 | 103 945.00 | 150 057.00 | 254 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 907.00 | 255 207.00 | 244 700.00 | 499 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 433.00 | 70 559.00 | 75 875.00 | 146 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 277.00 | 447 816.00 | 498 461.00 | 946 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 167.00 | | 193 167.00 | 193 167.00 |
BZ Autres créances | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 215.00 | | 246 215.00 | 246 215.00 |
CF Disponibilités | 266 759.00 | | 266 759.00 | 266 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 038.00 | | 791 038.00 | 791 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 315.00 | 447 816.00 | 1 289 499.00 | 1 737 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 295 721.00 | | | 295 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 185.00 | | | 175 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
DL TOTAL (I) | 583 368.00 | | | 583 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 476.00 | | | 416 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 130.00 | | | 706 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 499.00 | | | 1 289 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 480.00 | | | 354 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 444.00 | | 317 520.00 | 655 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 686.00 | 946 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 774.00 | 22 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 913.00 | 922 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 408.00 | | 6 610.00 | 21 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 892.00 | | 310 635.00 | 632 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 275.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 763.00 | 80 276.00 | 17 223.00 | 384 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 634.00 | 1 407.00 | | 15 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 129.00 | 78 869.00 | 17 223.00 | 369 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 193 167.00 | 193 167.00 | | 193 167.00 |
VB T. V. A. | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 476.00 | 64 826.00 | 257 540.00 | 416 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 483.00 | 278 064.00 | 1 419.00 | 279 483.00 |
VW T.V.A. | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 130.00 | 354 480.00 | 257 540.00 | 706 130.00 |