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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 784 487.00 | | 1 784 487.00 | 1 784 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 2 955.00 | 963.00 | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 308.00 | 78 338.00 | 9 970.00 | 88 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 102.00 | 82 462.00 | 1 795 640.00 | 1 878 102.00 |
BT Marchandises | 154 195.00 | | 154 195.00 | 154 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
BZ Autres créances | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
CF Disponibilités | 255 360.00 | | 255 360.00 | 255 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 762.00 | | 538 762.00 | 538 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 864.00 | 82 462.00 | 2 334 402.00 | 2 416 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 718 112.00 | 578 314.00 | | 718 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 052.00 | 177 798.00 | | 172 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 164.00 | 921 112.00 | | 1 055 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 025.00 | 974 350.00 | | 819 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 447.00 | 283 720.00 | | 316 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 989.00 | 62 238.00 | | 90 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 145.00 | 52 094.00 | | 52 145.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 29.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 238.00 | 1 372 430.00 | | 1 279 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 402.00 | 2 293 542.00 | | 2 334 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 275.00 | | 4 826.00 | 1 873 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 487.00 | | | 1 784 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 399.00 | | 4 826.00 | 87 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 197.00 | 4 265.00 | | 78 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 028.00 | 4 265.00 | | 77 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 025.00 | 157 221.00 | 647 972.00 | 819 025.00 |
VI Groupe et associés | 316 447.00 | 166 447.00 | 150 000.00 | 316 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 319.00 | | | 155 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VP Divers | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 009.00 | 75 849.00 | 160.00 | 76 009.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 238.00 | 467 434.00 | 797 972.00 | 1 279 238.00 |