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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 784 487.00 | | 1 784 487.00 | 1 784 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 635.00 | 283.00 | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 308.00 | 81 629.00 | 6 679.00 | 88 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 117.00 | 86 433.00 | 1 791 684.00 | 1 878 117.00 |
BT Marchandises | 134 680.00 | | 134 680.00 | 134 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BZ Autres créances | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 994.00 | | 303 994.00 | 303 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 672.00 | | 504 672.00 | 504 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 788.00 | 86 433.00 | 2 296 355.00 | 2 382 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 844 164.00 | 718 112.00 | | 844 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 054.00 | 172 052.00 | | 154 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 218.00 | 1 055 164.00 | | 1 163 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 827.00 | 819 025.00 | | 661 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 508.00 | 316 447.00 | | 350 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 981.00 | 90 989.00 | | 81 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 217.00 | 52 145.00 | | 38 217.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 631.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 137.00 | 1 279 238.00 | | 1 133 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 355.00 | 2 334 402.00 | | 2 296 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 102.00 | | 15.00 | 1 878 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 487.00 | | | 1 784 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 15.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 462.00 | 3 971.00 | | 82 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 293.00 | 3 971.00 | | 81 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 827.00 | 159 113.00 | 502 714.00 | 661 827.00 |
VI Groupe et associés | 350 508.00 | 200 508.00 | 150 000.00 | 350 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 193.00 | | | 157 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VP Divers | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 375.00 | 62 215.00 | 160.00 | 62 375.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 139.00 | 480 425.00 | 652 714.00 | 1 133 139.00 |