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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784 487.00 | | 1 784 487.00 | 1 784 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 785.00 | 88 357.00 | 4 428.00 | 92 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 653.00 | 93 443.00 | 1 789 210.00 | 1 882 653.00 |
BT Marchandises | 112 309.00 | | 112 309.00 | 112 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | 297 051.00 | | 297 051.00 | 297 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 435.00 | | 476 435.00 | 476 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 088.00 | 93 443.00 | 2 265 645.00 | 2 359 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 724.00 | 950 218.00 | | 1 057 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 237.00 | 156 451.00 | | 156 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 961.00 | 1 271 669.00 | | 1 378 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 716.00 | 502 731.00 | | 341 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 776.00 | 388 103.00 | | 413 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 931.00 | 88 530.00 | | 76 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 656.00 | 34 870.00 | | 53 656.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 684.00 | 1 014 840.00 | | 886 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 645.00 | 2 286 509.00 | | 2 265 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 776.00 | | | 413 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 177.00 | 4 477.00 | | 1 878 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 882 653.00 | | | 1 882 653.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 487.00 | | | 1 784 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 487.00 | | | 1 784 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 226.00 | 4 477.00 | | 92 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 006.00 | 3 438.00 | | 90 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 837.00 | 3 438.00 | | 88 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 355.00 | 67 075.00 | 280.00 | 67 355.00 |