| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773.00 | 367.00 | 407.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 156.00 | 2 563.00 | 18 593.00 | 21 156.00 |
BT Marchandises | 1 469 104.00 | | 1 469 104.00 | 1 469 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 976.00 | 54 984.00 | 515 992.00 | 570 976.00 |
BZ Autres créances | 245 032.00 | | 245 032.00 | 245 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
CF Disponibilités | 523 389.00 | | 523 389.00 | 523 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 421.00 | 54 984.00 | 2 928 437.00 | 2 983 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 577.00 | 57 548.00 | 2 947 030.00 | 3 004 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 301 820.00 | | | 301 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 457.00 | | | 146 457.00 |
DL TOTAL (I) | 456 527.00 | | | 456 527.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 420.00 | | | 2 034 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 598.00 | | | 435 598.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 503.00 | | | 2 473 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 030.00 | | | 2 947 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 503.00 | | | 2 473 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 420.00 | 2 034 420.00 | | 2 034 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 754.00 | 830 568.00 | 18 186.00 | 848 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 503.00 | 2 473 503.00 | | 2 473 503.00 |