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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 606.00 | | 487 606.00 | 487 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 056.00 | 21 587.00 | 2 470.00 | 24 056.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 225 263.00 | | 225 263.00 | 225 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 574.00 | 21 587.00 | 233 988.00 | 255 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 180.00 | 21 587.00 | 721 593.00 | 743 180.00 |
CU Autres participations | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 682 257.00 | | | 682 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DL TOTAL (I) | 700 791.00 | | | 700 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EA Autres dettes | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 593.00 | | | 721 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 417.00 | 30 311.00 | 106.00 | 30 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |