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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 606.00 | | 487 606.00 | 487 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 087.00 | 22 518.00 | 15 569.00 | 38 087.00 |
BZ Autres créances | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CF Disponibilités | 234 472.00 | | 234 472.00 | 234 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 271.00 | 22 518.00 | 270 753.00 | 293 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 877.00 | 22 518.00 | 758 359.00 | 780 877.00 |
CU Autres participations | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 671 647.00 | | | 671 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 690 507.00 | | | 690 507.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 359.00 | | | 758 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 932.00 | | -1 932.00 | -1 932.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 758.00 | | -1 758.00 | -1 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -213.00 | |
GE Autres charges | | | 30 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 347.00 | | 31 829.00 | 54 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 347.00 | | 31 829.00 | 54 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 347.00 | | 31 829.00 | 54 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 905.00 | 58 800.00 | 106.00 | 58 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |