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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 2 358.00 | 1 034.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773.00 | 624.00 | 149.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 251.00 | 2 982.00 | 17 269.00 | 20 251.00 |
BT Marchandises | 991 529.00 | | 991 529.00 | 991 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 691.00 | 102 025.00 | 838 666.00 | 940 691.00 |
BZ Autres créances | 379 382.00 | | 379 382.00 | 379 382.00 |
CF Disponibilités | 440 522.00 | | 440 522.00 | 440 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 988.00 | 102 025.00 | 2 659 962.00 | 2 761 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 238.00 | 105 007.00 | 2 677 231.00 | 2 782 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 448 277.00 | | | 448 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
DL TOTAL (I) | 523 910.00 | | | 523 910.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 771.00 | | | 1 692 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 820.00 | | | 337 820.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 821.00 | | | 2 120 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 231.00 | | | 2 677 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 821.00 | | | 2 120 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 342 659.00 | | 24 342 659.00 | 24 342 659.00 |
FG Production vendue services | 123 331.00 | | 123 331.00 | 123 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 465 989.00 | | 24 465 989.00 | 24 465 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 604 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 564 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 889 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 317.00 | | | 366 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 317.00 | | | 366 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 214.00 | | | 359 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 971 825.00 | | | 24 971 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 904 441.00 | | | 24 904 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 15 500.00 | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 984.00 | 47 041.00 | | 54 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 984.00 | 47 041.00 | | 54 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 984.00 | 62 541.00 | | 71 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 771.00 | 1 692 771.00 | | 1 692 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 820.00 | 337 820.00 | | 337 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 022.00 | 1 329 937.00 | 16 085.00 | 1 346 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 821.00 | 2 120 821.00 | | 2 120 821.00 |