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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 2 597.00 | 795.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 251.00 | 3 370.00 | 16 881.00 | 20 251.00 |
BT Marchandises | 968 311.00 | | 968 311.00 | 968 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 780.00 | 99 995.00 | 482 785.00 | 582 780.00 |
BZ Autres créances | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
CF Disponibilités | 950 218.00 | | 950 218.00 | 950 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 613.00 | 99 995.00 | 2 533 619.00 | 2 633 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 864.00 | 103 364.00 | 2 550 499.00 | 2 653 864.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 515 660.00 | | | 515 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
DL TOTAL (I) | 573 277.00 | | | 573 277.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 819.00 | | | 1 640 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 465.00 | | | 298 465.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 722.00 | | | 1 944 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 499.00 | | | 2 550 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 722.00 | | | 1 944 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 763 751.00 | | 18 763 751.00 | 18 763 751.00 |
FD Production vendue biens | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FG Production vendue services | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 768 701.00 | | 18 768 701.00 | 18 768 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 794 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 995 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 741 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 806 164.00 | | | 18 806 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 756 797.00 | | | 18 756 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982.00 | 388.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 388.00 | | 2 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 102 025.00 | 13 259.00 | 15 290.00 | 102 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 025.00 | 13 259.00 | 15 290.00 | 102 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 995.00 | | 45 648.00 | 99 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 819.00 | 1 640 819.00 | | 1 640 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 465.00 | 298 465.00 | | 298 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 367.00 | 239 367.00 | | 239 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 084.00 | 715 084.00 | | 715 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 169.00 | 715 084.00 | 16 085.00 | 731 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 722.00 | 1 944 722.00 | | 1 944 722.00 |