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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 740.00 | 71 728.00 | 48 012.00 | 119 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 171.00 | 25 158.00 | 25 012.00 | 50 171.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 548.00 | 96 886.00 | 231 661.00 | 328 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 262.00 | | 174 262.00 | 174 262.00 |
BZ Autres créances | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CF Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 236.00 | | 254 236.00 | 254 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 783.00 | 96 886.00 | 485 897.00 | 582 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 383.00 | 70 984.00 | | 71 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 970.00 | 400.00 | | -6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 108 414.00 | 115 383.00 | | 108 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 595.00 | 182 674.00 | | 137 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 56 700.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 225.00 | 81 276.00 | | 127 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | 38 012.00 | | 36 300.00 |
EA Autres dettes | 26 364.00 | 24 413.00 | | 26 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 483.00 | 383 075.00 | | 377 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 897.00 | 498 459.00 | | 485 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 316.00 | 243 098.00 | | 328 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 457.00 | | 218 457.00 | 218 457.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 691 765.00 | | 691 765.00 | 691 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 222.00 | | 910 222.00 | 910 222.00 |
FM Production stockée | | | -3 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 971.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 422.00 | 9 179.00 | | 7 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 41.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 41.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 795.00 | -41.00 | | 5 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 697.00 | -8 370.00 | | -10 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 844.00 | 826 937.00 | | 921 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 813.00 | 826 537.00 | | 928 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 970.00 | 400.00 | | -6 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 723.00 | | 3 825.00 | 324 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 736.00 | | 3 175.00 | 166 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | 650.00 | 8 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 915.00 | 25 971.00 | | 70 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 915.00 | 25 971.00 | | 70 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 481.00 | 9 481.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 481.00 | 9 481.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 481.00 | 9 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 174 262.00 | | | 174 262.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 775.00 | 15 607.00 | 49 167.00 | 64 775.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 985.00 | 219 985.00 | | 219 985.00 |
VW T.V.A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 483.00 | 328 316.00 | 49 167.00 | 377 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | 5 687.00 | | 6 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 277.00 | 6 896.00 | | 9 277.00 |
ST Autres comptes | 62 497.00 | 63 751.00 | | 62 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 451.00 | 107 930.00 | | 101 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 131 917.00 | 49 395.00 | | 131 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 328.00 | 15 407.00 | | 17 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 270.00 | 16 121.00 | | 5 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 079.00 | 21 808.00 | | 12 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 806.00 | 113 613.00 | | 142 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 328.00 | 93 591.00 | | 133 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 470.00 | 243 380.00 | | 322 470.00 |