| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 943.00 | 99 242.00 | 20 701.00 | 119 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 021.00 | 34 369.00 | 17 652.00 | 52 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 951.00 | 133 611.00 | 196 339.00 | 329 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 247.00 | | 126 247.00 | 126 247.00 |
BZ Autres créances | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CF Disponibilités | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 808.00 | | 200 808.00 | 200 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 759.00 | 133 611.00 | 397 148.00 | 530 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 392.00 | 64 414.00 | | 83 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 175.00 | 18 979.00 | | 44 175.00 |
DL TOTAL (I) | 171 567.00 | 127 392.00 | | 171 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 087.00 | 95 737.00 | | 20 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 342.00 | 131 897.00 | | 130 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 197.00 | 17 716.00 | | 18 197.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | 9 371.00 | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 581.00 | 304 720.00 | | 225 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 148.00 | 432 112.00 | | 397 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 530.00 | 284 655.00 | | 215 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 948.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 161.00 | | 169 161.00 | 169 161.00 |
FG Production vendue services | 565 021.00 | | 565 021.00 | 565 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 181.00 | | 734 181.00 | 734 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 9 763.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 655.00 | 834 741.00 | | 734 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 480.00 | 815 763.00 | | 690 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 175.00 | 18 979.00 | | 44 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 101.00 | | 1 850.00 | 328 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 114.00 | | 1 850.00 | 170 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 347.00 | 18 264.00 | | 115 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 347.00 | 18 264.00 | | 115 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 342.00 | 130 342.00 | | 130 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 293.00 | 163 293.00 | | 163 293.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 581.00 | 215 530.00 | 10 051.00 | 225 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 101.00 | 9 582.00 | | 7 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 471.00 | 7 802.00 | | 7 471.00 |
ST Autres comptes | 64 474.00 | 59 747.00 | | 64 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 909.00 | 68 442.00 | | 61 909.00 |
YT Sous‐traitance | 52 790.00 | 121 525.00 | | 52 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 377.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 933.00 | 4 346.00 | | 3 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 034.00 | 13 928.00 | | 11 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 188.00 | 126 375.00 | | 120 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 578.00 | 107 349.00 | | 81 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 644.00 | 257 895.00 | | 186 644.00 |