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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 943.00 | 108 287.00 | 11 656.00 | 119 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 221.00 | 38 558.00 | 14 663.00 | 53 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 151.00 | 146 846.00 | 184 305.00 | 331 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 868.00 | | 92 868.00 | 92 868.00 |
BZ Autres créances | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CF Disponibilités | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 218.00 | | 216 218.00 | 216 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 369.00 | 146 846.00 | 400 523.00 | 547 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 567.00 | 83 392.00 | | 127 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 739.00 | 44 175.00 | | 38 739.00 |
DL TOTAL (I) | 210 306.00 | 171 567.00 | | 210 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002.00 | 20 087.00 | | 6 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 50 000.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 705.00 | 130 342.00 | | 139 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 697.00 | 18 197.00 | | 43 697.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 6 955.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 217.00 | 225 581.00 | | 190 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 523.00 | 397 148.00 | | 400 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 217.00 | 215 530.00 | | 190 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 710.00 | | 180 710.00 | 180 710.00 |
FG Production vendue services | 533 872.00 | | 533 872.00 | 533 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 582.00 | | 714 582.00 | 714 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | 198.00 | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 2 071.00 | | 8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 530.00 | 734 655.00 | | 719 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 790.00 | 690 480.00 | | 680 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 739.00 | 44 175.00 | | 38 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 079.00 | 5 550.00 | | 11 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 951.00 | | 1 200.00 | 329 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 964.00 | | 1 200.00 | 171 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 611.00 | 13 234.00 | | 133 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 611.00 | 13 234.00 | | 133 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
VB T. V. A. | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185.00 | | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 868.00 | 139 868.00 | | 139 868.00 |
VW T.V.A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 217.00 | 190 217.00 | | 190 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | 7 101.00 | | 6 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 065.00 | 7 471.00 | | 8 065.00 |
ST Autres comptes | 63 877.00 | 64 474.00 | | 63 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 323.00 | 61 909.00 | | 62 323.00 |
YT Sous‐traitance | 71 164.00 | 52 790.00 | | 71 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | 3 933.00 | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 025.00 | 11 034.00 | | 10 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 691.00 | 120 188.00 | | 132 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 070.00 | 81 578.00 | | 79 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 430.00 | 186 644.00 | | 205 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |