| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 943.00 | 85 483.00 | 34 460.00 | 119 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 171.00 | 29 864.00 | 20 307.00 | 50 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 101.00 | 115 347.00 | 212 753.00 | 328 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 209.00 | | 158 209.00 | 158 209.00 |
BZ Autres créances | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 359.00 | | 219 359.00 | 219 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 459.00 | 115 347.00 | 432 112.00 | 547 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 414.00 | 71 383.00 | | 64 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 979.00 | -6 970.00 | | 18 979.00 |
DL TOTAL (I) | 127 392.00 | 108 414.00 | | 127 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 737.00 | 137 595.00 | | 95 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 897.00 | 127 225.00 | | 131 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 716.00 | 36 300.00 | | 17 716.00 |
EA Autres dettes | 9 371.00 | 26 364.00 | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 720.00 | 377 483.00 | | 304 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 112.00 | 485 897.00 | | 432 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 655.00 | 328 316.00 | | 284 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 948.00 | 5 317.00 | | 22 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 057.00 | | 216 057.00 | 216 057.00 |
FG Production vendue services | 608 588.00 | | 608 588.00 | 608 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 645.00 | | 824 645.00 | 824 645.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 461.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 763.00 | 7 422.00 | | 9 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 741.00 | 921 844.00 | | 834 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 763.00 | 928 813.00 | | 815 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 979.00 | -6 970.00 | | 18 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 550.00 | 2 313.00 | | 5 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 898.00 | | 203.00 | 327 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 911.00 | | 203.00 | 169 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 886.00 | 18 461.00 | | 96 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 886.00 | 18 461.00 | | 96 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 158 209.00 | | | 158 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 788.00 | 52 724.00 | 20 064.00 | 72 788.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 719.00 | 284 655.00 | 20 064.00 | 304 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 582.00 | 6 809.00 | | 9 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 802.00 | 9 277.00 | | 7 802.00 |
ST Autres comptes | 59 747.00 | 62 497.00 | | 59 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 442.00 | 101 451.00 | | 68 442.00 |
YT Sous‐traitance | 121 525.00 | 131 917.00 | | 121 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377.00 | 17 328.00 | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 346.00 | 5 270.00 | | 4 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 928.00 | 12 079.00 | | 13 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 375.00 | 142 806.00 | | 126 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 349.00 | 133 328.00 | | 107 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 895.00 | 322 470.00 | | 257 895.00 |