| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 943.00 | 110 847.00 | 9 096.00 | 119 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 221.00 | 41 857.00 | 11 364.00 | 53 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 151.00 | 152 705.00 | 178 446.00 | 331 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
BZ Autres créances | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
CF Disponibilités | 99 641.00 | | 99 641.00 | 99 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 036.00 | | 404 036.00 | 404 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 187.00 | 152 705.00 | 582 482.00 | 735 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 306.00 | 127 567.00 | | 166 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 743.00 | 38 739.00 | | 49 743.00 |
DL TOTAL (I) | 260 049.00 | 210 306.00 | | 260 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 113.00 | 6 002.00 | | 104 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 206.00 | 139 705.00 | | 158 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 301.00 | 43 697.00 | | 56 301.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 239.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 433.00 | 190 217.00 | | 322 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 482.00 | 400 523.00 | | 582 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 433.00 | 190 217.00 | | 322 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 946.00 | | 113 946.00 | 113 946.00 |
FG Production vendue services | 657 265.00 | | 657 265.00 | 657 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 211.00 | | 771 211.00 | 771 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 828.00 | 3 003.00 | | 7 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 8 201.00 | | 12 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 119.00 | 719 530.00 | | 779 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 376.00 | 680 790.00 | | 729 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 743.00 | 38 739.00 | | 49 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 253.00 | 11 079.00 | | 12 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 151.00 | | | 331 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 846.00 | 5 859.00 | | 146 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 846.00 | 5 859.00 | | 146 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 206.00 | 158 206.00 | | 158 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VC Groupe et associés | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 113.00 | 104 113.00 | | 104 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 485.00 | 291 485.00 | | 291 485.00 |
VW T.V.A. | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 433.00 | 322 433.00 | | 322 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 813.00 | 6 204.00 | | 6 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 165.00 | 8 065.00 | | 8 165.00 |
ST Autres comptes | 75 499.00 | 63 877.00 | | 75 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 237.00 | 62 323.00 | | 66 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 283.00 | 41 870.00 | | 32 283.00 |
YT Sous‐traitance | 63 747.00 | 71 164.00 | | 63 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 731.00 | 3 821.00 | | 3 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 544.00 | 10 025.00 | | 10 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 861.00 | 132 691.00 | | 130 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 045.00 | 79 070.00 | | 103 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 102.00 | 205 430.00 | | 217 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |