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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 874.00 | 188 537.00 | 165 337.00 | 353 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 092.00 | 89 609.00 | 55 482.00 | 145 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 673.00 | 284 823.00 | 230 849.00 | 515 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 072.00 | | 264 072.00 | 264 072.00 |
BZ Autres créances | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 149 588.00 | | 149 588.00 | 149 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 880.00 | | 525 880.00 | 525 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 553.00 | 284 823.00 | 756 729.00 | 1 041 553.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 159 982.00 | | | 159 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 663.00 | | | 249 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 747.00 | | | 596 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 729.00 | | | 756 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 996.00 | | | 431 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 624 354.00 | | 1 624 354.00 | 1 624 354.00 |
FG Production vendue services | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 369.00 | | 1 630 369.00 | 1 630 369.00 |
FM Production stockée | | | -25 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 900.00 | | | 1 640 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 195.00 | | | 1 617 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 006.00 | | 99 567.00 | 430 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 515 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 498 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 899.00 | | 99 567.00 | 410 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 718.00 | 98 083.00 | 7 977.00 | 194 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 10.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 051.00 | 98 073.00 | 7 977.00 | 188 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 663.00 | 84 912.00 | 164 751.00 | 249 663.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 890.00 | 331 890.00 | | 331 890.00 |
VW T.V.A. | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 747.00 | 431 996.00 | 164 751.00 | 596 747.00 |