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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 163.00 | 266 056.00 | 191 107.00 | 457 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 150.00 | 85 322.00 | 26 827.00 | 112 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 027.00 | 358 055.00 | 227 971.00 | 586 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BN En cours de production de biens | 83 140.00 | | 83 140.00 | 83 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 520.00 | | 445 520.00 | 445 520.00 |
BZ Autres créances | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 145 806.00 | | 145 806.00 | 145 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 497.00 | | 734 497.00 | 734 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 524.00 | 358 055.00 | 962 468.00 | 1 320 524.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 212 156.00 | | | 212 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 602.00 | | | 246 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 359.00 | | | 319 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 313.00 | | | 750 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 468.00 | | | 962 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 988.00 | | | 590 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FD Production vendue biens | 2 160 849.00 | | 2 160 849.00 | 2 160 849.00 |
FG Production vendue services | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 443.00 | | 2 166 443.00 | 2 166 443.00 |
FM Production stockée | | | 64 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 065.00 | | | 2 279 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 069.00 | | | 2 224 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 673.00 | | 114 691.00 | 515 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 337.00 | 586 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 337.00 | 569 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 966.00 | | 114 684.00 | 498 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 7.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 823.00 | 103 595.00 | 30 363.00 | 284 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 146.00 | 103 595.00 | 30 363.00 | 278 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 359.00 | 319 359.00 | | 319 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UX Autres créances clients | 445 520.00 | | | 445 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 602.00 | 89 277.00 | 140 461.00 | 246 602.00 |
VI Groupe et associés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 931.00 | 478 931.00 | | 478 931.00 |
VW T.V.A. | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 313.00 | 590 988.00 | 140 461.00 | 748 313.00 |