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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 837.00 | 11 241.00 | 16 596.00 | 27 837.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 018.00 | 415 495.00 | 76 523.00 | 492 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 945.00 | 11 233.00 | 15 712.00 | 26 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 631.00 | 437 969.00 | 128 661.00 | 566 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BN En cours de production de biens | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 107.00 | | 684 107.00 | 684 107.00 |
BZ Autres créances | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
CF Disponibilités | 131 326.00 | | 131 326.00 | 131 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 733.00 | | 1 009 733.00 | 1 009 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 364.00 | 437 969.00 | 1 138 395.00 | 1 576 364.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
DL TOTAL (I) | 432 758.00 | | | 432 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 625.00 | | | 254 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 473.00 | | | 285 473.00 |
EA Autres dettes | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 637.00 | | | 705 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 395.00 | | | 1 138 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 653.00 | | | 654 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 072.00 | | 59 603.00 | 589 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 044.00 | 566 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 044.00 | 518 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 677.00 | | 7 160.00 | 30 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 365.00 | | 42 643.00 | 558 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 9 800.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 997.00 | 75 990.00 | 80 018.00 | 441 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342.00 | 2 899.00 | | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 656.00 | 73 090.00 | 80 018.00 | 433 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 625.00 | 254 625.00 | | 254 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 684 107.00 | 684 107.00 | | 684 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 066.00 | 48 082.00 | 50 984.00 | 99 066.00 |
VI Groupe et associés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 610.00 | 742 810.00 | 9 800.00 | 752 610.00 |
VW T.V.A. | 166 784.00 | 166 784.00 | | 166 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 637.00 | 654 653.00 | 50 984.00 | 705 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |