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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 337.00 | 15 601.00 | 20 736.00 | 36 337.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 878.00 | 376 106.00 | 168 772.00 | 544 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 061.00 | 24 607.00 | 48 454.00 | 73 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 106.00 | 416 313.00 | 257 793.00 | 674 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
BN En cours de production de biens | 123 302.00 | | 123 302.00 | 123 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 350.00 | 2 450.00 | 1 538 900.00 | 1 541 350.00 |
BZ Autres créances | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
CF Disponibilités | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 985.00 | 2 450.00 | 1 915 535.00 | 1 917 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 091.00 | 418 763.00 | 2 173 328.00 | 2 592 091.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 384 908.00 | | | 384 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
DL TOTAL (I) | 589 576.00 | | | 589 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 293.00 | | | 288 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 056.00 | | | 377 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 838.00 | | | 423 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 530.00 | | | 393 530.00 |
EA Autres dettes | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 752.00 | | | 1 583 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 328.00 | | | 2 173 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 630.00 | | | 1 336 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 631.00 | | 194 536.00 | 566 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 061.00 | 674 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 061.00 | 617 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 837.00 | | 8 500.00 | 37 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 964.00 | | 186 036.00 | 518 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 969.00 | 64 681.00 | 86 337.00 | 437 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 4 360.00 | | 11 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 728.00 | 60 321.00 | 86 337.00 | 426 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 838.00 | 423 838.00 | | 423 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 994.00 | 85 994.00 | | 85 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 350.00 | 1 541 350.00 | | 1 541 350.00 |
VB T. V. A. | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 293.00 | 41 171.00 | 247 122.00 | 288 293.00 |
VI Groupe et associés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 503.00 | 1 633 703.00 | 9 800.00 | 1 643 503.00 |
VW T.V.A. | 275 373.00 | 275 373.00 | | 275 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 696.00 | 959 574.00 | 247 122.00 | 1 206 696.00 |