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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 677.00 | 8 342.00 | 12 335.00 | 20 677.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 815.00 | 349 361.00 | 110 454.00 | 459 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 550.00 | 84 294.00 | 14 256.00 | 98 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 072.00 | 441 997.00 | 147 075.00 | 589 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BN En cours de production de biens | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 252.00 | | 466 252.00 | 466 252.00 |
BZ Autres créances | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
CF Disponibilités | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 597.00 | | 874 597.00 | 874 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 669.00 | 441 997.00 | 1 021 671.00 | 1 463 669.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319.00 | | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 292 663.00 | | | 292 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 367.00 | | | 382 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 050.00 | | | 183 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 008.00 | | | 729 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 671.00 | | | 1 021 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 853.00 | | | 652 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FD Production vendue biens | 2 904 959.00 | | 2 904 959.00 | 2 904 959.00 |
FG Production vendue services | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 008.00 | | 2 914 008.00 | 2 914 008.00 |
FM Production stockée | | | 48 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 203.00 | | | 2 979 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 347.00 | | | 2 896 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 027.00 | | 25 982.00 | 586 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 937.00 | 589 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 930.00 | 558 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 677.00 | | 14 000.00 | 16 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 313.00 | | 11 982.00 | 569 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 055.00 | 102 550.00 | 18 608.00 | 358 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | 1 665.00 | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 378.00 | 100 885.00 | 18 608.00 | 351 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 367.00 | 382 367.00 | | 382 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 466 252.00 | 466 252.00 | | 466 252.00 |
VB T. V. A. | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 390.00 | 74 235.00 | 68 433.00 | 150 390.00 |
VI Groupe et associés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 393.00 | 546 393.00 | | 546 393.00 |
VW T.V.A. | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 008.00 | 652 853.00 | 68 433.00 | 729 008.00 |