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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 203 000.00 | 70 000.00 | 2 133 000.00 | 2 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 3 425.00 | 1 660.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 138.00 | 36 815.00 | 19 323.00 | 56 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 655.00 | 110 240.00 | 2 167 415.00 | 2 277 655.00 |
BT Marchandises | 284 726.00 | 4 699.00 | 280 027.00 | 284 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BZ Autres créances | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
CF Disponibilités | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 630.00 | 4 699.00 | 444 931.00 | 449 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 285.00 | 114 939.00 | 2 612 346.00 | 2 727 285.00 |
CU Autres participations | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 301.00 | | | 278 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DL TOTAL (I) | 371 521.00 | | | 371 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 659.00 | | | 1 522 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 675.00 | | | 376 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 717.00 | | | 260 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 825.00 | | | 2 240 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 346.00 | | | 2 612 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 682.00 | | | 488 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 954.00 | | 1 813 954.00 | 1 813 954.00 |
FG Production vendue services | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 882.00 | | 1 821 882.00 | 1 821 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 404.00 | | | 1 832 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 185.00 | | | 1 794 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 675.00 | 6 675.00 | 370 000.00 | 376 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 717.00 | 260 717.00 | | 260 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 909.00 | 151 674.00 | 4 235.00 | 155 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 825.00 | 488 682.00 | 959 998.00 | 2 240 825.00 |