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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 7 750.00 | 2 169.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 198.00 | 224 258.00 | 319 940.00 | 544 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 888.00 | 233 497.00 | 2 831 390.00 | 3 064 888.00 |
BT Marchandises | 338 989.00 | | 338 989.00 | 338 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
BZ Autres créances | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CF Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 738.00 | | 511 738.00 | 511 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 626.00 | 233 497.00 | 3 343 129.00 | 3 576 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
CU Autres participations | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 50 000.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 663.00 | 422 728.00 | | 616 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 637.00 | 193 935.00 | | 288 637.00 |
DL TOTAL (I) | 935 800.00 | 671 663.00 | | 935 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 672.00 | 1 804 922.00 | | 1 617 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 403.00 | 390 861.00 | | 123 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 607.00 | 302 708.00 | | 339 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 249.00 | 151 041.00 | | 109 249.00 |
EA Autres dettes | 217 398.00 | 238 950.00 | | 217 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 329.00 | 2 888 482.00 | | 2 407 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 129.00 | 3 560 145.00 | | 3 343 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 507.00 | 688 618.00 | | 816 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 422.00 | 22 114.00 | | 42 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 312.00 | | 27 576.00 | 3 060 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 21 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 3 064 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 490.00 | | | 2 489 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 081.00 | | 9 036.00 | 545 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 741.00 | | 18 540.00 | 25 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 374.00 | 64 123.00 | | 169 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 884.00 | 64 123.00 | | 167 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 607.00 | 339 607.00 | | 339 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 398.00 | 35 312.00 | 115 221.00 | 217 398.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UX Autres créances clients | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 250.00 | 289 917.00 | 1 090 204.00 | 1 575 250.00 |
VI Groupe et associés | 123 403.00 | | | 123 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 479.00 | | | 207 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 329.00 | 816 507.00 | 1 205 425.00 | 2 407 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 471.00 | 13 536.00 | | 14 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 160.00 | 24 968.00 | | 23 160.00 |
ST Autres comptes | 158 032.00 | 116 884.00 | | 158 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 162.00 | 136 794.00 | | 143 162.00 |
YT Sous‐traitance | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 143.00 | 4 241.00 | | 5 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 614.00 | 17 777.00 | | 19 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 867.00 | 138 561.00 | | 144 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 819.00 | 125 133.00 | | 153 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 273.00 | 278 646.00 | | 346 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |