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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 6 659.00 | 3 260.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 162.00 | 161 226.00 | 373 937.00 | 535 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 312.00 | 169 374.00 | 2 890 938.00 | 3 060 312.00 |
BT Marchandises | 324 546.00 | | 324 546.00 | 324 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
BZ Autres créances | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
CF Disponibilités | 193 971.00 | | 193 971.00 | 193 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 207.00 | | 669 207.00 | 669 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 519.00 | 169 374.00 | 3 560 145.00 | 3 729 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
CU Autres participations | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 728.00 | 394 683.00 | | 422 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 935.00 | 28 045.00 | | 193 935.00 |
DL TOTAL (I) | 671 663.00 | 477 728.00 | | 671 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 922.00 | 1 911 787.00 | | 1 804 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 861.00 | 228 390.00 | | 390 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 708.00 | 350 395.00 | | 302 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 041.00 | 112 946.00 | | 151 041.00 |
EA Autres dettes | 238 950.00 | 267 458.00 | | 238 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 482.00 | 2 870 976.00 | | 2 888 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 145.00 | 3 348 703.00 | | 3 560 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 618.00 | 667 897.00 | | 688 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 500.00 | | 47 812.00 | 3 030 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 25 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 3 060 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 490.00 | | | 2 489 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 529.00 | | 24 552.00 | 520 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 481.00 | | 23 260.00 | 20 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 815.00 | 62 559.00 | | 106 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 12.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 338.00 | 62 546.00 | | 105 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 708.00 | 302 708.00 | | 302 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 950.00 | 28 772.00 | 114 075.00 | 238 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
UX Autres créances clients | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 808.00 | 208 484.00 | 1 176 001.00 | 1 782 808.00 |
VI Groupe et associés | 390 861.00 | -24 500.00 | | 390 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 136.00 | | | 133 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 482.00 | 688 618.00 | 1 290 076.00 | 2 888 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 536.00 | 22 670.00 | | 13 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 968.00 | 34 110.00 | | 24 968.00 |
ST Autres comptes | 116 884.00 | 122 102.00 | | 116 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 794.00 | 93 571.00 | | 136 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 241.00 | 5 096.00 | | 4 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 777.00 | 27 766.00 | | 17 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 561.00 | 123 741.00 | | 138 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 133.00 | 118 967.00 | | 125 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 646.00 | 249 783.00 | | 278 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |