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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 203 000.00 | 150 000.00 | 2 053 000.00 | 2 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 4 578.00 | 507.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 652.00 | 44 507.00 | 20 145.00 | 64 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 039.00 | 199 086.00 | 2 087 954.00 | 2 287 039.00 |
BT Marchandises | 286 142.00 | | 286 142.00 | 286 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
BZ Autres créances | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
CF Disponibilités | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 718.00 | | 441 718.00 | 441 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 757.00 | 199 086.00 | 2 529 672.00 | 2 728 757.00 |
CU Autres participations | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 521.00 | | | 316 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
DL TOTAL (I) | 418 802.00 | | | 418 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 890.00 | | | 1 382 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 923.00 | | | 413 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 999.00 | | | 237 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 870.00 | | | 2 110 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 672.00 | | | 2 529 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 010.00 | | | 458 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 923.00 | | | 413 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 999.00 | 237 999.00 | | 237 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382 890.00 | 143 953.00 | 602 987.00 | 1 382 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 336.00 | 137 230.00 | 5 106.00 | 142 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 870.00 | 458 010.00 | 602 987.00 | 2 110 870.00 |