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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 478.00 | 12.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | 180 000.00 | 2 308 000.00 | 2 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725.00 | 5 670.00 | 2 054.00 | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 804.00 | 99 667.00 | 413 137.00 | 512 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 500.00 | 286 815.00 | 2 743 685.00 | 3 030 500.00 |
BT Marchandises | 323 294.00 | | 323 294.00 | 323 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
BZ Autres créances | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
CF Disponibilités | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 019.00 | | 605 019.00 | 605 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 519.00 | 286 815.00 | 3 348 703.00 | 3 635 519.00 |
CU Autres participations | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 683.00 | | | 394 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 477 728.00 | | | 477 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 787.00 | | | 1 911 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 390.00 | | | 228 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 395.00 | | | 350 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
EA Autres dettes | 267 458.00 | | | 267 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 976.00 | | | 2 870 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 703.00 | | | 3 348 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 897.00 | | | 667 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 343.00 | 55 472.00 | 40 000.00 | 271 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 1 478.00 | 40 000.00 | 220 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 343.00 | 53 995.00 | | 51 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 390.00 | | | 228 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 395.00 | 350 395.00 | | 350 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 946.00 | 112 946.00 | | 112 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 458.00 | 29 466.00 | 112 940.00 | 267 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911 787.00 | 175 090.00 | 1 095 561.00 | 1 911 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 880.00 | 161 880.00 | | 161 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 716.00 | 161 880.00 | 10 835.00 | 172 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 976.00 | 667 897.00 | 1 208 501.00 | 2 870 976.00 |