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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 965.00 | 110 596.00 | 11 368.00 | 121 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 304.00 | 86 467.00 | 158 837.00 | 245 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 506.00 | 197 064.00 | 420 442.00 | 617 506.00 |
BT Marchandises | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 486 770.00 | | 486 770.00 | 486 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 435.00 | | 661 435.00 | 661 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 942.00 | 197 064.00 | 1 081 877.00 | 1 278 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 074.00 | | | 479 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 023.00 | | | 154 023.00 |
DL TOTAL (I) | 644 097.00 | | | 644 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 367.00 | | | 195 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 429.00 | | | 180 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 779.00 | | | 437 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 877.00 | | | 1 081 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 005.00 | | | 332 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 583.00 | 88 809.00 | 105 774.00 | 194 583.00 |
VI Groupe et associés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VP Divers | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VW T.V.A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 780.00 | 332 006.00 | 105 774.00 | 437 780.00 |