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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 236.00 | 139 842.00 | 15 394.00 | 155 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 194.00 | 232 079.00 | 90 114.00 | 322 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 133.00 | 371 921.00 | 371 211.00 | 743 133.00 |
BT Marchandises | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 722 645.00 | | 722 645.00 | 722 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 972.00 | | 853 972.00 | 853 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 106.00 | 371 921.00 | 1 225 184.00 | 1 597 106.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 777 208.00 | | | 777 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 997.00 | | | 161 997.00 |
DL TOTAL (I) | 950 206.00 | | | 950 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 372.00 | | | 158 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 978.00 | | | 274 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 184.00 | | | 1 225 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 268.00 | | | 251 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 488.00 | | 15 868.00 | 695 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 977.00 | | 15 677.00 | 679 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 511.00 | | 191.00 | 15 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 088.00 | 30 833.00 | | 341 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 088.00 | 30 833.00 | | 341 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 668.00 | 9 958.00 | 23 709.00 | 33 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VW T.V.A. | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 336.00 | 251 626.00 | 23 709.00 | 275 336.00 |