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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 930.00 | 118 452.00 | 5 477.00 | 123 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 135.00 | 120 959.00 | 137 175.00 | 258 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 304.00 | 239 412.00 | 392 892.00 | 632 304.00 |
BT Marchandises | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 521 895.00 | | 521 895.00 | 521 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 376.00 | | 631 376.00 | 631 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 680.00 | 239 412.00 | 1 024 268.00 | 1 263 680.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 074.00 | | | 479 074.00 |
DH Report à nouveau | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
DL TOTAL (I) | 709 415.00 | | | 709 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 563.00 | | | 106 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 853.00 | | | 314 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 268.00 | | | 1 024 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 200.00 | | | 284 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 758.00 | 75 105.00 | 30 653.00 | 105 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VP Divers | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
VW T.V.A. | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 854.00 | 284 201.00 | 30 653.00 | 314 854.00 |