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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 119.00 | 124 146.00 | 6 973.00 | 131 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 135.00 | 155 706.00 | 102 428.00 | 258 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 352.00 | 279 852.00 | 374 499.00 | 654 352.00 |
BT Marchandises | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BZ Autres créances | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 473 044.00 | | 473 044.00 | 473 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 214.00 | | 635 214.00 | 635 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 567.00 | 279 852.00 | 1 009 714.00 | 1 289 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 662 415.00 | | | 662 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
DL TOTAL (I) | 736 727.00 | | | 736 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 188.00 | | | 157 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 986.00 | | | 272 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 714.00 | | | 1 009 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 986.00 | | | 272 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VI Groupe et associés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VP Divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 987.00 | 272 987.00 | | 272 987.00 |