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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 278.00 | 129 169.00 | 13 109.00 | 142 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 256.00 | 183 623.00 | 83 632.00 | 267 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 858.00 | 312 793.00 | 362 065.00 | 674 858.00 |
BT Marchandises | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BZ Autres créances | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 400 998.00 | | 400 998.00 | 400 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 264.00 | | 553 264.00 | 553 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 123.00 | 312 793.00 | 915 330.00 | 1 228 123.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 683 727.00 | | | 683 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 387.00 | | | -10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 684 340.00 | | | 684 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 989.00 | | | 230 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 330.00 | | | 915 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 989.00 | | | 230 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VI Groupe et associés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VW T.V.A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 990.00 | 230 990.00 | | 230 990.00 |