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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 554 973.00 | | 1 554 973.00 | 1 554 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 723.00 | | 1 556 723.00 | 1 556 723.00 |
BN En cours de production de biens | 817 495.00 | | 817 495.00 | 817 495.00 |
BZ Autres créances | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CF Disponibilités | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 236.00 | | 894 236.00 | 894 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 959.00 | | 2 450 959.00 | 2 450 959.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 547.00 | -236 837.00 | | -353 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 501.00 | -116 709.00 | | -626 501.00 |
DL TOTAL (I) | -970 048.00 | -343 547.00 | | -970 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404 297.00 | 2 706 088.00 | | 3 404 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 121.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 210.00 | 5 317.00 | | 8 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 007.00 | 2 719 827.00 | | 3 421 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 959.00 | 2 376 280.00 | | 2 450 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 210.00 | 13 739.00 | | 15 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 886.00 | |
GE Autres charges | | | 536 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 543.00 | 42.00 | | 35 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 044.00 | 116 751.00 | | 662 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 501.00 | -116 710.00 | | -626 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 419.00 | | 272 899.00 | 1 820 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 594.00 | 1 556 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 594.00 | 1 556 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 419.00 | | 272 899.00 | 1 820 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 554 974.00 | | | 1 554 974.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 402 798.00 | | 3 402 798.00 | 3 402 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 407.00 | 28 433.00 | 1 554 974.00 | 1 583 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 008.00 | 18 210.00 | 3 402 798.00 | 3 421 008.00 |