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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 758.00 | 629.00 | 1 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 285.00 | 340 040.00 | 1 549 245.00 | 1 889 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 423.00 | 340 798.00 | 1 551 625.00 | 1 892 423.00 |
BN En cours de production de biens | 513 739.00 | | 513 739.00 | 513 739.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 272 959.00 | | 272 959.00 | 272 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 597.00 | | 789 597.00 | 789 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 021.00 | 340 798.00 | 2 341 222.00 | 2 682 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -831 806.00 | -980 048.00 | | -831 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283.00 | 148 241.00 | | -283.00 |
DL TOTAL (I) | -822 089.00 | -821 806.00 | | -822 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 434.00 | 3 780 645.00 | | 3 131 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 11 192.00 | | 13 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 290.00 | 5 374.00 | | 17 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 312.00 | 3 798 511.00 | | 3 163 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 222.00 | 2 976 705.00 | | 2 341 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 131 434.00 | | | 3 131 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 23 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 295.00 | 495 952.00 | | 512 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 578.00 | 347 710.00 | | 512 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283.00 | 148 241.00 | | -283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 354.00 | | 885 228.00 | 2 163 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156 158.00 | 1 891 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 158.00 | 1 892 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 966.00 | | 885 228.00 | 2 161 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 288.00 | | 13 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 889 286.00 | | 1 889 286.00 | 1 889 286.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 129 934.00 | | 3 129 934.00 | 3 129 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 184.00 | 2 898.00 | 1 889 286.00 | 1 892 184.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 312.00 | 33 379.00 | 3 129 934.00 | 3 163 312.00 |