| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 133 398.00 | 463 643.00 | 669 755.00 | 1 133 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 536.00 | 465 031.00 | 671 505.00 | 1 136 536.00 |
BN En cours de production de biens | 644 161.00 | | 644 161.00 | 644 161.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 375.00 | | 824 375.00 | 824 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 910.00 | 465 031.00 | 1 495 880.00 | 1 960 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 027.00 | -1 131 483.00 | | -407 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 955.00 | 724 456.00 | | 363 955.00 |
DL TOTAL (I) | -33 072.00 | -397 027.00 | | -33 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 180.00 | 2 872 370.00 | | 1 524 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 14 557.00 | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328.00 | 4 194.00 | | 2 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 951.00 | 2 892 422.00 | | 1 528 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 880.00 | 2 495 395.00 | | 1 495 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 524 180.00 | | | 1 524 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 571 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 222.00 | 281 733.00 | | 131 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 242.00 | 1 264 779.00 | | 588 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 286.00 | 540 323.00 | | 224 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 955.00 | 724 456.00 | | 363 955.00 |