| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 220.00 | 167.00 | 1 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 636.00 | 333 719.00 | 1 082 917.00 | 1 416 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 774.00 | 334 940.00 | 1 084 834.00 | 1 419 774.00 |
BN En cours de production de biens | 636 811.00 | | 636 811.00 | 636 811.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 217 443.00 | | 217 443.00 | 217 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 050.00 | | 859 050.00 | 859 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 824.00 | 334 940.00 | 1 943 884.00 | 2 278 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -832 089.00 | -831 806.00 | | -832 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 392.00 | -283.00 | | -299 392.00 |
DL TOTAL (I) | -1 121 482.00 | -822 089.00 | | -1 121 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 318.00 | 3 131 434.00 | | 3 056 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 658.00 | 13 288.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 17 290.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 367.00 | 3 163 312.00 | | 3 065 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 884.00 | 2 341 222.00 | | 1 943 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -107 381.00 | 33 378.00 | | -107 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 372 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 705 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 431.00 | | | -116 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 246.00 | 512 295.00 | | 398 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 639.00 | 512 578.00 | | 697 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 393.00 | -283.00 | | -299 393.00 |