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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 295.00 | 1 092.00 | 1 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 159 706.00 | 213 494.00 | 1 946 212.00 | 2 159 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 354.00 | 213 789.00 | 1 949 564.00 | 2 163 354.00 |
BN En cours de production de biens | 810 957.00 | | 810 957.00 | 810 957.00 |
BZ Autres créances | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CF Disponibilités | 185 011.00 | | 185 011.00 | 185 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 140.00 | | 1 027 140.00 | 1 027 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 494.00 | 213 789.00 | 2 976 705.00 | 3 190 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -980 048.00 | -353 547.00 | | -980 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 241.00 | -626 501.00 | | 148 241.00 |
DL TOTAL (I) | -821 806.00 | -970 048.00 | | -821 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780 645.00 | 3 404 297.00 | | 3 780 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 7 200.00 | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 374.00 | 8 210.00 | | 5 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 511.00 | 3 421 007.00 | | 3 798 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 705.00 | 2 450 959.00 | | 2 976 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 210.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 780 645.00 | | | 3 780 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 14 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 952.00 | 35 543.00 | | 495 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 710.00 | 662 044.00 | | 347 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 241.00 | -626 501.00 | | 148 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 724.00 | | 730 678.00 | 1 556 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 048.00 | 2 161 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 048.00 | 2 163 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 724.00 | | 729 290.00 | 1 556 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 159 706.00 | 911 149.00 | | 2 159 706.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 779 145.00 | | 3 779 145.00 | 3 779 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 878.00 | 942 321.00 | 1 248 557.00 | 2 190 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 512.00 | 19 367.00 | 3 779 145.00 | 3 798 512.00 |