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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 185.00 | 25 177.00 | 57 007.00 | 82 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 337.00 | 25 177.00 | 58 160.00 | 83 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 726.00 | | 191 726.00 | 191 726.00 |
072 Créances – Autres | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
084 Disponibilités | 94 794.00 | | 94 794.00 | 94 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 381.00 | | 324 381.00 | 324 381.00 |
110 Total général Actif | 407 719.00 | 25 177.00 | 382 541.00 | 407 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 410.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |