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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 611.00 | 173.00 | 2 439.00 | 2 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 126.00 | 19 848.00 | 48 278.00 | 68 126.00 |
040 Immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 946.00 | 20 020.00 | 51 926.00 | 71 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 719.00 | 2 564.00 | 92 155.00 | 94 719.00 |
072 Créances – Autres | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
084 Disponibilités | 162 384.00 | | 162 384.00 | 162 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 454.00 | 2 564.00 | 334 890.00 | 337 454.00 |
110 Total général Actif | 409 400.00 | 22 584.00 | 386 816.00 | 409 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 412.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 125.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 151.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 902.00 | | | 117 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |