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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 797.00 | 114.00 | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 836.00 | 19 434.00 | 6 402.00 | 25 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 169.00 | 24 901.00 | 27 268.00 | 52 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 338.00 | 48 132.00 | 34 206.00 | 82 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 658.00 | | 92 658.00 | 92 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 685.00 | 1 896.00 | 113 789.00 | 115 685.00 |
BZ Autres créances | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CF Disponibilités | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 300.00 | 1 896.00 | 316 404.00 | 318 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 638.00 | 50 028.00 | 350 610.00 | 400 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DG Autres réserves | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 190 932.00 | | | 190 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 610.00 | | | 350 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 386.00 | | 5 247.00 | 80 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 295.00 | 82 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 78 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 266.00 | | 5 228.00 | 75 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 19.00 | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 195.00 | 16 046.00 | 2 108.00 | 34 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 1 783.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 180.00 | 14 263.00 | 2 108.00 | 32 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VI Groupe et associés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 881.00 | 127 481.00 | 400.00 | 127 881.00 |
VW T.V.A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
ST Autres comptes | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
YT Sous‐traitance | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 476.00 | | | 115 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 875.00 | | | 153 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |