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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 648.00 | 22 356.00 | 5 292.00 | 27 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 171.00 | 40 681.00 | 28 489.00 | 69 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 130.00 | 66 949.00 | 34 181.00 | 101 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 402.00 | | 213 402.00 | 213 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 908.00 | 3 109.00 | 211 800.00 | 214 908.00 |
BZ Autres créances | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CF Disponibilités | 157 669.00 | | 157 669.00 | 157 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 501.00 | 3 109.00 | 611 393.00 | 614 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 631.00 | 70 057.00 | 645 574.00 | 715 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DG Autres réserves | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
DL TOTAL (I) | 234 547.00 | | | 234 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
EA Autres dettes | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 027.00 | | | 411 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 574.00 | | | 645 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 347.00 | | 19 780.00 | 91 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 997.00 | 101 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 997.00 | 96 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 036.00 | | 19 780.00 | 87 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 243.00 | 14 487.00 | 3 781.00 | 56 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 332.00 | 14 487.00 | 3 781.00 | 52 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 579.00 | | 470.00 | 3 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | | 470.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579.00 | | 470.00 | 3 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 211 178.00 | 211 178.00 | | 211 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 22 167.00 | 120 208.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 831.00 | 243 431.00 | 400.00 | 243 831.00 |
VW T.V.A. | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 027.00 | 283 194.00 | 120 208.00 | 411 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
ST Autres comptes | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
YT Sous‐traitance | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 318.00 | | | 173 318.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 296.00 | | | 218 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |