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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 968.00 | 22 616.00 | 6 352.00 | 28 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 068.00 | 29 716.00 | 28 353.00 | 58 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 347.00 | 56 243.00 | 35 104.00 | 91 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 870.00 | 3 579.00 | 239 291.00 | 242 870.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CF Disponibilités | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 644.00 | 3 579.00 | 449 065.00 | 452 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 991.00 | 59 822.00 | 484 169.00 | 543 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
DL TOTAL (I) | 211 556.00 | | | 211 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
EA Autres dettes | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 613.00 | | | 272 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 169.00 | | | 484 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 613.00 | | | 272 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 338.00 | | 18 561.00 | 82 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 91 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 531.00 | 87 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 005.00 | | 18 561.00 | 78 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 132.00 | 15 022.00 | 6 912.00 | 48 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | 114.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 335.00 | 14 909.00 | 6 912.00 | 44 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | 3 579.00 | 1 896.00 | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | 3 579.00 | 1 896.00 | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | 3 579.00 | 1 896.00 | 1 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | 1 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 238 644.00 | 238 644.00 | | 238 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VI Groupe et associés | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 513.00 | 267 113.00 | 400.00 | 267 513.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 613.00 | 272 613.00 | | 272 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
ST Autres comptes | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
YT Sous‐traitance | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 084.00 | | | 132 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 596.00 | | | 173 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |