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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 665.00 | 6 981.00 | 12 685.00 | 19 665.00 |
040 Immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 372.00 | 6 981.00 | 50 392.00 | 57 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
060 Stock marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
110 Total général Actif | 77 674.00 | 6 981.00 | 70 694.00 | 77 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 565.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 162.00 | 2 567.00 | | 4 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 497.00 | 63 268.00 | | 69 497.00 |
230 Autres produits | 1 304.00 | 7 165.00 | | 1 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 964.00 | 73 000.00 | | 74 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 444.00 | 1 718.00 | | 2 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -632.00 | -611.00 | | -632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 738.00 | 4 809.00 | | 6 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | -335.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 15 654.00 | 15 277.00 | | 15 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 418.00 | | 1 283.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 254.00 | 42 293.00 | | 41 254.00 |
252 Charges sociales | 1 429.00 | 1 673.00 | | 1 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 241.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 450.00 | 68 470.00 | | 70 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 514.00 | 4 530.00 | | 4 514.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 229.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 551.00 | 2 393.00 | | 551.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 668.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 031.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 513.00 | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 256.00 | 3 940.00 | | 4 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 834.00 | | | 3 834.00 |