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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 214.00 | 11 643.00 | 13 571.00 | 25 214.00 |
040 Immobilisations financières | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 921.00 | 11 643.00 | 46 278.00 | 57 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
060 Stock marchandises | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
072 Créances – Autres | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
110 Total général Actif | 70 321.00 | 11 643.00 | 58 678.00 | 70 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 520.00 | 4 445.00 | | 3 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 034.00 | 65 670.00 | | 66 034.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | 5 688.00 | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 081.00 | 75 803.00 | | 71 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073.00 | 1 643.00 | | 1 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 479.00 | 277.00 | | 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 994.00 | 6 032.00 | | 4 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | -129.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 12 038.00 | 13 809.00 | | 12 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 1 354.00 | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 558.00 | 46 605.00 | | 40 558.00 |
252 Charges sociales | 3 781.00 | 4 675.00 | | 3 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | 2 334.00 | | 2 415.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 282.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 142.00 | 76 882.00 | | 68 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 939.00 | -1 080.00 | | 2 939.00 |
280 Produits financiers | 824.00 | 210.00 | | 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 330.00 | 4 200.00 | | 1 330.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 478.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 425.00 | 4 000.00 | | 1 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -280.00 | | | -280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 585.00 | -1 147.00 | | 3 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63.00 | | | -63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 591.00 | | | 2 591.00 |