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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 964.00 | 9 315.00 | 13 649.00 | 22 964.00 |
040 Immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 671.00 | 9 315.00 | 47 356.00 | 56 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
060 Stock marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
072 Créances – Autres | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
110 Total général Actif | 71 161.00 | 9 315.00 | 61 846.00 | 71 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 497.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 29 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 445.00 | 4 162.00 | | 4 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 670.00 | 69 497.00 | | 65 670.00 |
230 Autres produits | 5 688.00 | 1 304.00 | | 5 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 803.00 | 74 964.00 | | 75 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 643.00 | 2 444.00 | | 1 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | -632.00 | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 032.00 | 6 738.00 | | 6 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | 64.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 13 809.00 | 15 654.00 | | 13 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 283.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 605.00 | 41 254.00 | | 46 605.00 |
252 Charges sociales | 4 675.00 | 1 429.00 | | 4 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | 1 988.00 | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 229.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 882.00 | 70 450.00 | | 76 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 080.00 | 4 514.00 | | -1 080.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | 551.00 | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 556.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 463.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 147.00 | 4 256.00 | | -1 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 566.00 | | | 3 566.00 |