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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 184.00 | 16 738.00 | 8 446.00 | 25 184.00 |
040 Immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 876.00 | 16 738.00 | 39 138.00 | 55 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
060 Stock marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
110 Total général Actif | 77 056.00 | 16 738.00 | 60 319.00 | 77 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 243.00 | 1 694.00 | | 2 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 983.00 | 50 955.00 | | 53 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 758.00 | 5 503.00 | | 5 758.00 |
230 Autres produits | 442.00 | 1 222.00 | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 426.00 | 59 374.00 | | 62 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 226.00 | 548.00 | | 1 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182.00 | 96.00 | | -182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 638.00 | 3 205.00 | | 4 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | -308.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 12 355.00 | 13 046.00 | | 12 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 2 087.00 | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 079.00 | 29 384.00 | | 34 079.00 |
252 Charges sociales | 1 135.00 | 2 782.00 | | 1 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 198.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 841.00 | 53 601.00 | | 56 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 586.00 | 5 772.00 | | 5 586.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | 2 215.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 228.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 828.00 | 3 793.00 | | 5 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |