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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 3 488.00 | 7 706.00 | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 273.00 | 35 605.00 | 61 668.00 | 97 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 765.00 | 39 093.00 | 960 672.00 | 999 765.00 |
BT Marchandises | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BZ Autres créances | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 346.00 | | 201 346.00 | 201 346.00 |
CF Disponibilités | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 637.00 | | 398 637.00 | 398 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 402.00 | 39 093.00 | 1 359 309.00 | 1 398 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 271.00 | | | 117 271.00 |
DL TOTAL (I) | 342 735.00 | | | 342 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 791.00 | | | 755 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 574.00 | | | 1 016 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 309.00 | | | 1 359 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 579.00 | | | 343 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 373.00 | | 9 392.00 | 990 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 090.00 | | 9 377.00 | 99 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | 15.00 | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 496.00 | 14 597.00 | | 24 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 496.00 | 14 597.00 | | 24 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 123.00 | 76 128.00 | 337 238.00 | 749 123.00 |
VI Groupe et associés | 187 914.00 | 187 914.00 | | 187 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 816.00 | 28 533.00 | 1 283.00 | 29 816.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 574.00 | 343 579.00 | 337 238.00 | 1 016 574.00 |