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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 368.00 | 77 424.00 | 21 944.00 | 99 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 861.00 | 88 618.00 | 913 243.00 | 1 001 861.00 |
BT Marchandises | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
BZ Autres créances | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CF Disponibilités | 164 056.00 | | 164 056.00 | 164 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 874.00 | | 342 874.00 | 342 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 735.00 | 88 618.00 | 1 256 117.00 | 1 344 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
DL TOTAL (I) | 367 316.00 | | | 367 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 068.00 | | | 620 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 182.00 | | | 144 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 801.00 | | | 888 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 117.00 | | | 1 256 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 894.00 | | 1 067.00 | 1 000 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 001 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 110 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 594.00 | | 1 067.00 | 109 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 659.00 | 12 059.00 | 100.00 | 76 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 659.00 | 12 059.00 | 100.00 | 76 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 068.00 | 87 448.00 | 353 480.00 | 620 068.00 |
VI Groupe et associés | 144 182.00 | 53 900.00 | 90 282.00 | 144 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 407.00 | | | 504 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 457.00 | 57 174.00 | 1 283.00 | 58 457.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 801.00 | 265 900.00 | 443 762.00 | 888 801.00 |