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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 396.00 | 87 387.00 | 14 009.00 | 101 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 894.00 | 98 581.00 | 965 313.00 | 1 063 894.00 |
BT Marchandises | 119 339.00 | | 119 339.00 | 119 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 912.00 | | 525 912.00 | 525 912.00 |
CF Disponibilités | 124 625.00 | | 124 625.00 | 124 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 375.00 | | 809 375.00 | 809 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 269.00 | 98 581.00 | 1 774 688.00 | 1 873 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 340 093.00 | | | 340 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 828.00 | | | 517 828.00 |
DL TOTAL (I) | 896 922.00 | | | 896 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 677.00 | | | 532 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 570.00 | | | 91 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 766.00 | | | 877 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 688.00 | | | 1 774 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 921.00 | | | 432 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 861.00 | | 62 033.00 | 1 001 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 561.00 | | 2 029.00 | 110 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 60 004.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 618.00 | 9 963.00 | | 88 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 618.00 | 9 963.00 | | 88 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 923.00 | 86 923.00 | | 86 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 677.00 | 87 832.00 | 355 074.00 | 532 677.00 |
VI Groupe et associés | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 687.00 | 37 404.00 | 1 283.00 | 38 687.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 766.00 | 432 921.00 | 355 074.00 | 877 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |