| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 5 854.00 | 5 340.00 | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 273.00 | 45 971.00 | 51 302.00 | 97 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 765.00 | 51 825.00 | 947 940.00 | 999 765.00 |
BT Marchandises | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 662.00 | | 252 662.00 | 252 662.00 |
CF Disponibilités | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 998.00 | | 472 998.00 | 472 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 764.00 | 51 825.00 | 1 420 939.00 | 1 472 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 271 235.00 | | | 271 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 854.00 | | | 125 854.00 |
DL TOTAL (I) | 468 589.00 | | | 468 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 160.00 | | | 673 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 349.00 | | | 952 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 939.00 | | | 1 420 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 099.00 | | | 363 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 765.00 | | | 999 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 093.00 | 12 732.00 | | 39 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 093.00 | 12 732.00 | | 39 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 160.00 | 83 909.00 | 339 477.00 | 673 160.00 |
VI Groupe et associés | 190 050.00 | 190 050.00 | | 190 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 619.00 | 38 336.00 | 1 283.00 | 39 619.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 349.00 | 363 099.00 | 339 477.00 | 952 349.00 |